權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 每份派現(xiàn)金0.0102元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 | 0.8299 | 0.27% |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 0.4158 | 0.27% |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 0.4223 | 0.26% |
東方新興 | 1.2691 | 0.15% |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0374 | 0.12% |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0243 | 0.12% |
東方盛世靈活配置A | 1.5345 | 0.06% |
東方岳靈活配置混合 | 1.4028 | 0.04% |