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今天最新凈值 1.3930 -0.0005 -0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6910
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：279.5984億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡劍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0310元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0390元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派現(xiàn)金0.0550元