| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)融融泰混合A | 0.7232 | 0.03% |
| 國(guó)融融泰混合C | 0.7193 | 0.03% |
| 國(guó)融添益增強(qiáng)債券A | 1.0486 | 0.02% |
| 國(guó)融添益增強(qiáng)債券C | 1.0388 | 0.02% |
| 國(guó)融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0025 | 0.00% |
| 國(guó)融融君混合C | 0.9486 | 0.00% |
| 國(guó)融融君混合A | 0.9685 | -0.01% |
| 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 0.7343 | -0.81% |
