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海富通融豐定開債券(005277)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0711 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2996
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：28.9271億
最近資產(chǎn)：30.44億
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：夏妍妍張靖爽劉田

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-09	每份派現(xiàn)金0.0337元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	每份派現(xiàn)金0.0151元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	每份派現(xiàn)金0.0560元
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-11	每份派現(xiàn)金0.0197元
2018-06-12	2018-06-12	2018-06-14	每份派現(xiàn)金0.0140元

標(biāo)簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
海富精選	0.5275	0.76%
海富通貳號(hào)	1.3929	0.76%
海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合	2.4979	0.73%
海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C	0.7516	0.63%
海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A	0.7787	0.62%
海富通消費(fèi)核心混合A	1.0423	0.41%
海富通消費(fèi)核心混合C	1.0050	0.41%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.5407	0.21%

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