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國泰潤泰純債債券A(國泰潤泰純債債券)(003457)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1068 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2562
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1060億
  • 最近資產(chǎn)：12.13億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：胡智磊 李銘一
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0330元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0274元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-21 每份派現(xiàn)金0.0049元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派現(xiàn)金0.0108元
2017-09-04 2017-09-04 2017-09-05 每份派現(xiàn)金0.0101元
2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 每份派現(xiàn)金0.0072元