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今天最新凈值 0.8193 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2071
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.0137億
最近資產(chǎn)：0.01億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：顏偉鵬曲揚(yáng) 劉寧李欣肖覓

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派現(xiàn)金0.2346元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	每份派現(xiàn)金0.0503元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A	0.9498	0.19%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C	0.9180	0.19%

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