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鑫元合豐分級債券(鑫元合豐)(000909)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0030 0.0020 0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1160
  • 成立日期：2014-12-16
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：2.327億份
  • 最近份額：0.2493億
  • 最近資產：0.25億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-12-20 份額折算 每份份額折算1.072份
2016-06-16 份額折算 每份份額折算1.00981份
2015-12-16 份額折算 每份份額折算1.01791份
2015-06-16 份額折算 每份份額折算1.01045份
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