2020年10月08日開放式基金凈值查詢一覽表

序號	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率	凈值日期	鏈接
1	968006	行健宏揚(yáng)中國股票	1.6384	1.6384	1.6276	1.6276	0.0108	0.66%	2020-10-08	基金資料凈值查詢盤中估值
2	968031	中銀香港全天候香港股票A7	12.6200	12.6200	12.5900	12.5900	0.0300	0.24%	2020-10-08	基金資料凈值查詢盤中估值
3	968012	中銀香港全天候中國高息債券A1	10.0800	12.3400	10.0700	12.3300	0.0100	0.10%	2020-10-08	基金資料凈值查詢盤中估值