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2019年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

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序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003261 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 1.2044 1.2044 1.2045 1.2045 -0.0001 -0.01% 2019-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003262 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 1.1895 1.1895 1.1896 1.1896 -0.0001 -0.01% 2019-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值