序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 | 凈值日期 | 鏈接 |
1 | 968012 | 中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1 | 10.1500 | 11.3300 | 10.1600 | 11.3400 | -0.0100 | -0.10% | 2018-10-05 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
2 | 968006 | 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0074 | -0.65% | 2018-10-05 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |