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2018年04月30日開放式基金凈值查詢一覽表

序號(hào)	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率	凈值日期	鏈接
1	968012	中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1	10.4900	11.4100	10.4900	11.4100	0.0000	0.00%	2018-04-30	基金資料凈值查詢盤中估值

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