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永贏眾利債券C基金凈值查詢(021054)

今天最新凈值 1.1840 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1990
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.6422億
  • 最近資產：97.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊野
近一季永贏眾利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏眾利債券C(021054)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021054 永贏眾利債券C 1.1839 1.1989 1.1840 1.1990 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021054 永贏眾利債券C 1.1840 1.1990 1.1842 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021054 永贏眾利債券C 1.1842 1.1992 1.1846 1.1996 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 021054 永贏眾利債券C 1.1846 1.1996 1.1832 1.1982 0.0014 0.12%
2025-05-16 021054 永贏眾利債券C 1.1832 1.1982 1.1834 1.1984 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021054 永贏眾利債券C 1.1834 1.1984 1.1847 1.1997 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 021054 永贏眾利債券C 1.1847 1.1997 1.1854 1.2004 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 021054 永贏眾利債券C 1.1854 1.2004 1.1837 1.1987 0.0017 0.14%
2025-05-12 021054 永贏眾利債券C 1.1837 1.1987 1.1873 1.2023 -0.0036 -0.30%
2025-05-09 021054 永贏眾利債券C 1.1873 1.2023 1.1870 1.2020 0.0003 0.03%
2025-05-08 021054 永贏眾利債券C 1.1870 1.2020 1.1849 1.1999 0.0021 0.18%
2025-05-07 021054 永贏眾利債券C 1.1849 1.1999 1.1857 1.2007 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 021054 永贏眾利債券C 1.1857 1.2007 1.1858 1.2008 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021054 永贏眾利債券C 1.1858 1.2008 1.1850 1.2000 0.0008 0.07%
2025-04-29 021054 永贏眾利債券C 1.1850 1.2000 1.1832 1.1982 0.0018 0.15%
2025-04-28 021054 永贏眾利債券C 1.1832 1.1982 1.1822 1.1972 0.0010 0.08%
2025-04-25 021054 永贏眾利債券C 1.1822 1.1972 1.1819 1.1969 0.0003 0.03%
2025-04-24 021054 永贏眾利債券C 1.1819 1.1969 1.1822 1.1972 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021054 永贏眾利債券C 1.1822 1.1972 1.1833 1.1983 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 021054 永贏眾利債券C 1.1833 1.1983 1.1822 1.1972 0.0011 0.09%
2025-04-21 021054 永贏眾利債券C 1.1822 1.1972 1.1834 1.1984 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 021054 永贏眾利債券C 1.1834 1.1984 1.1832 1.1982 0.0002 0.02%
2025-04-17 021054 永贏眾利債券C 1.1832 1.1982 1.1841 1.1991 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 021054 永贏眾利債券C 1.1841 1.1991 1.1834 1.1984 0.0007 0.06%
2025-04-15 021054 永贏眾利債券C 1.1834 1.1984 1.1835 1.1985 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021054 永贏眾利債券C 1.1835 1.1985 1.1836 1.1986 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021054 永贏眾利債券C 1.1836 1.1986 1.1832 1.1982 0.0004 0.03%
2025-04-10 021054 永贏眾利債券C 1.1832 1.1982 1.1822 1.1972 0.0010 0.08%
2025-04-09 021054 永贏眾利債券C 1.1822 1.1972 1.1818 1.1968 0.0004 0.03%
2025-04-08 021054 永贏眾利債券C 1.1818 1.1968 1.1853 1.2003 -0.0035 -0.30%
2025-04-07 021054 永贏眾利債券C 1.1853 1.2003 1.1809 1.1959 0.0044 0.37%
2025-04-03 021054 永贏眾利債券C 1.1809 1.1959 1.1759 1.1909 0.0050 0.43%
2025-04-02 021054 永贏眾利債券C 1.1759 1.1909 1.1738 1.1888 0.0021 0.18%
2025-04-01 021054 永贏眾利債券C 1.1738 1.1888 1.1738 1.1888 0.0000 0.00%
2025-03-31 021054 永贏眾利債券C 1.1738 1.1888 1.1732 1.1882 0.0006 0.05%
2025-03-28 021054 永贏眾利債券C 1.1732 1.1882 1.1731 1.1881 0.0001 0.01%
2025-03-27 021054 永贏眾利債券C 1.1731 1.1881 1.1732 1.1882 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021054 永贏眾利債券C 1.1732 1.1882 1.1718 1.1868 0.0014 0.12%
2025-03-25 021054 永贏眾利債券C 1.1718 1.1868 1.1711 1.1861 0.0007 0.06%
2025-03-24 021054 永贏眾利債券C 1.1711 1.1861 1.1706 1.1856 0.0005 0.04%
2025-03-21 021054 永贏眾利債券C 1.1706 1.1856 1.1714 1.1864 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 021054 永贏眾利債券C 1.1714 1.1864 1.1688 1.1838 0.0026 0.22%
2025-03-19 021054 永贏眾利債券C 1.1688 1.1838 1.1681 1.1831 0.0007 0.06%
2025-03-18 021054 永贏眾利債券C 1.1681 1.1831 1.1676 1.1826 0.0005 0.04%
2025-03-17 021054 永贏眾利債券C 1.1676 1.1826 1.1711 1.1861 -0.0035 -0.30%
2025-03-14 021054 永贏眾利債券C 1.1711 1.1861 1.1694 1.1844 0.0017 0.15%
2025-03-13 021054 永贏眾利債券C 1.1694 1.1844 1.1696 1.1846 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 021054 永贏眾利債券C 1.1696 1.1846 1.1668 1.1818 0.0028 0.24%
2025-03-11 021054 永贏眾利債券C 1.1668 1.1818 1.1711 1.1861 -0.0043 -0.37%
2025-03-10 021054 永贏眾利債券C 1.1711 1.1861 1.1718 1.1868 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 021054 永贏眾利債券C 1.1718 1.1868 1.1759 1.1909 -0.0041 -0.35%
2025-03-06 021054 永贏眾利債券C 1.1759 1.1909 1.1784 1.1934 -0.0025 -0.21%
2025-03-05 021054 永贏眾利債券C 1.1784 1.1934 1.1780 1.1930 0.0004 0.03%
2025-03-04 021054 永贏眾利債券C 1.1780 1.1930 1.1784 1.1934 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 021054 永贏眾利債券C 1.1784 1.1934 1.1760 1.1910 0.0024 0.20%
2025-02-28 021054 永贏眾利債券C 1.1760 1.1910 1.1741 1.1891 0.0019 0.16%
2025-02-27 021054 永贏眾利債券C 1.1741 1.1891 1.1762 1.1912 -0.0021 -0.18%
2025-02-26 021054 永贏眾利債券C 1.1762 1.1912 1.1761 1.1911 0.0001 0.01%
2025-02-25 021054 永贏眾利債券C 1.1761 1.1911 1.1747 1.1897 0.0014 0.12%
2025-02-24 021054 永贏眾利債券C 1.1747 1.1897 1.1778 1.1928 -0.0031 -0.26%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%