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中海瑞利六個月定開債(中海惠利)基金凈值查詢(000316)

今天最新凈值 0.8416 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2818
  • 成立日期：2013-11-21
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：23.276億份
  • 最近份額：0.0594億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：邵強
近一月中海瑞利六個月定開債|中海惠利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海瑞利六個月定開債(000316)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中?；菰OF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個月定開債C 1.1003 -0.01%
博時收益A 1.0220 0.00%
博時收益C 1.0130 0.00%
中歐強瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%