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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-04-30 份額分拆 每份份額分拆1.05753份
2014-03-24 2014-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.2486元
2011-03-31 2011-04-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.1720元
2010-04-02 2010-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2008-04-02 2008-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金1.6400元
重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600315 上海家化 610.5800 10.01% 0.36%
300017 網(wǎng)宿科技 166.3800 7.94% -4.67%
600079 人福醫(yī)藥 469.5300 6.10% 3.06%
000333 美的集團(tuán) 190.7400 4.23% -0.59%
000998 隆平高科 378.1700 4.19% -0.99%
600050 中國(guó)聯(lián)通 2737.4500 4.04% -0.92%
600887 伊利股份 219.0600 3.79% 0.13%
601933 永輝超市 593.0300 3.56% -1.17%
300037 新宙邦 229.8800 3.50% -0.20%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 661.8500 2.94% -0.79%
(500002)基金檔案
基金代碼 500002 基金簡(jiǎn)稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率