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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2009-08-05 份額折算 每份份額折算0.95075份
2008-04-07 2008-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.9300元
2007-04-03 2007-04-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.5000元
重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000525 *ST紅陽 279.9900 1.90% -1.15%
601699 潞安環(huán)能 110.0000 1.87% -1.24%
600104 上汽集團(tuán) 199.9900 1.28% -1.58%
000002 萬科A 200.0000 1.10% -0.60%
600739 遼寧成大 70.0000 1.00% -1.03%
600971 恒源煤電 50.0000 0.55% -1.04%
000937 冀中能源 31.0000 0.52% -0.44%
000983 山西焦煤 34.0000 0.44% -1.11%
600316 洪都航空 39.9900 0.37% -1.60%
600703 三安光電 23.5300 0.32% -0.78%
(184706)基金檔案
基金代碼 184706 基金簡稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率