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匯添富豐和純債C(017460)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0595 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0972
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.8707億
  • 最近資產(chǎn):7.23億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:何旻
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-02-27 2025-02-27 2025-03-03 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-08-13 2024-08-13 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-07-23 2024-07-23 2024-07-25 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-23 每份派現(xiàn)金0.0029元