權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 每份派現(xiàn)金0.0029元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7374 | 0.57% |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7304 | 0.56% |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 0.7329 | 0.56% |
恒生生物 | 0.9113 | 0.51% |
中藥ETF | 1.0565 | 0.31% |
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A | 0.7563 | 0.31% |
中藥C | 1.0746 | 0.30% |
中藥基金 | 1.1055 | 0.29% |