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今天最新凈值 1.0488 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1374
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4911億
  • 最近資產(chǎn)：30.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何康 杜才超 黃河
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-14 2024-05-14 2024-05-15 每份派現(xiàn)金0.0216元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0090元