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廣發(fā)匯優(yōu)66個(gè)月定期開(kāi)放債券(008130)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0085 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1930
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：144.4985億
  • 最近資產(chǎn)：145.51億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 劉志輝 高翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-26 每份派現(xiàn)金0.0081元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0101元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0019元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 每份派現(xiàn)金0.0081元
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-15 每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-13 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-11-18 2020-11-18 2020-11-20 每份派現(xiàn)金0.0079元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0138元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元