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富國產(chǎn)業(yè)債券C(富國產(chǎn)業(yè)債C)(007075)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1975 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3415
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.6276億
  • 最近資產(chǎn)：26.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃紀亮 武磊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-04-09 2019-04-09 2019-04-11 每份派現(xiàn)金0.0180元