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長信富海純債一年定開債A(長信富海A)(005068)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0598 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2095億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文琍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0563元
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0345元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-03 每份派現(xiàn)金0.0240元
2020-11-17 2020-11-17 2020-11-19 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 每份派現(xiàn)金0.0503元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 每份派現(xiàn)金0.0237元