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匯添富鑫利定開債C(匯添富鑫利債券C)(003533)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0676 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2436
  • 成立日期：2017-03-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0939億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 楊靖 甘信宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0830元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0150元