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招商招華純債A(003448)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0506 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3654
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2963億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：萬億 范剛強 夏里鵬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0069元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0125元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派現(xiàn)金0.0208元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0515元
2020-08-25 2020-08-25 2020-08-26 每份派現(xiàn)金0.0105元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-23 每份派現(xiàn)金0.0082元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0294元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 每份派現(xiàn)金0.0425元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0300元