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廣發(fā)集富純債C(003040)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0400 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2760
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5899億
  • 最近資產(chǎn)：11.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 吳迪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-07-18 2017-07-18 2017-07-20 每份派現(xiàn)金0.0060元