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今天最新凈值 1.2330 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5000
成立日期：2016-04-12
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：18.7901億
最近資產(chǎn)：22.98億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：李一碩林森

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派現(xiàn)金0.0470元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	每份派現(xiàn)金0.0500元

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式C	0.7070	0.50%
創(chuàng)新醫(yī)藥	0.5965	0.22%
易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A	1.0539	0.13%
易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C	1.0534	0.13%

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