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今天最新凈值 1.0089 0.0088 0.8800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1504
  • 成立日期：2014-10-15
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：6.000億份
  • 最近份額：0.0496億
  • 最近資產(chǎn)：7.19億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-11-07 份額折算 每份份額折算1.01309份
2017-05-04 份額折算 每份份額折算1.0082份
2016-10-19 份額折算 暫未確定份額折算比例
2016-10-18 份額折算 每份份額折算1.059份
2016-04-19 份額折算 每份份額折算1.01546份
2016-04-18 份額折算 暫未確定份額折算比例
2015-10-15 份額折算 每份份額折算1.00373份
2015-04-15 份額折算 每份份額折算1.00506份
基金動(dòng)態(tài)