拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2017-10-20 | 份額折算 | 每份份額折算0.876522份 |
2016-10-21 | 份額折算 | 每份份額折算1.09679份 |
2015-10-21 | 份額折算 | 每份份額折算1.23473份 |
2014-10-21 | 份額折算 | 每份份額折算1.15186份 |
事實(shí)上,春節(jié)過后,央行開始釋放重磅加息信號(hào),全面上調(diào)逆回購的中標(biāo)利率和SLF利率(常備借貸便利利率),對(duì)利率變化最為敏感的債市反應(yīng)尤為強(qiáng)烈,國(guó)債期貨、10年期債T1703一度大跌,九州證券鄧海清認(rèn)為,央行全面上調(diào)公開市場(chǎng)操作,標(biāo)志進(jìn)入“債市黑暗時(shí)代2.0”,去年10月,債市暴跌后進(jìn)入階段性震蕩市,今年1月央行變相加息,債市黑暗時(shí)代再現(xiàn),并對(duì)2017年債券市場(chǎng)長(zhǎng)期看空。
關(guān)聯(lián)基金: 鵬華永誠一年定開債券 鵬華普悅債券 鵬華豐信分級(jí)債券B 融通增豐債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8825 | 1.10% |
鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8711 | 1.10% |
鵬華精選回報(bào)定開 | 1.0516 | 0.98% |
鵬華中國(guó)50 | 1.8800 | 0.97% |
鵬華弘和A | 1.1974 | 0.83% |
鵬華弘和C | 1.1799 | 0.82% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3320 | 0.75% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3299 | 0.74% |