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易方達(dá)信用債債券C(易方達(dá)信用債C)(000033)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1305 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5635
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：44.656億份
  • 最近份額：204.0452億
  • 最近資產(chǎn)：229.51億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 紀(jì)玲云
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-29 2024-08-29 2024-08-30 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-05-06 2024-05-06 2024-05-07 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-07-07 2020-07-07 2020-07-08 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-07-26 2019-07-26 2019-07-29 每份派現(xiàn)金0.0900元
2019-03-05 2019-03-05 2019-03-06 每份派現(xiàn)金0.1450元
基金動態(tài)