搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏純債債券C(華夏純債C)(000016)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1654 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4962
  • 成立日期：2013-03-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：52.127億份
  • 最近份額：77.6945億
  • 最近資產(chǎn)：15.37億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 每份派現(xiàn)金0.0380元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 每份派現(xiàn)金0.0555元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0208元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0252元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0310元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 每份派現(xiàn)金0.0548元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0205元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 每份派現(xiàn)金0.0550元
2016-01-06 2016-01-06 2016-01-07 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)