序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 | 凈值日期 | 鏈接 |
1 | 968006 | 行健宏揚(yáng)中國股票 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0021 | 0.16% | 2018-04-06 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 |
2 | 968012 | 中銀香港全天候中國高息債券A1 | 10.5500 | 11.4700 | 10.5400 | 11.4600 | 0.0100 | 0.09% | 2018-04-06 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 |