A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)正在被社保基金、養(yǎng)老金、QFII等長線資金持續(xù)加碼，截至一季度末持倉市值已經(jīng)超過6000億元。從最近一個月來的調(diào)研情況看，外資機構(gòu)頻頻出動，密集調(diào)研上市公司。“未來宏觀政策有望根據(jù)形勢變化進一步發(fā)力，我們判斷經(jīng)濟基本面和企業(yè)盈利將保持較強的韌性?！本绊橀L城基金認為，后續(xù)中長期資金入市可期，AI產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)和應用環(huán)節(jié)仍是重要投資主線。(2025-05-12 01:59:00)

財報季，社?；鸪止蓜酉蚱毓?！去年四季度末社?；鸸铂F(xiàn)身574只個股前十大流通股東榜，新進164只，增持156只。市場表現(xiàn)方面，社保基金重倉股今年以來平均上漲3.73%，漲幅跑贏滬指。具體個股看，雙林股份累計漲幅175.47%，表現(xiàn)最好，震?？萍肌⒁黄芳t等分別上漲120.92%、114.01%位居其后；跌幅最大的是上海艾錄，累計下跌35.19%。(2025-05-09 09:09:00)

隨著各下游終端對顯示性能需求的不斷提升，OLED市場規(guī)模及出貨量得以持續(xù)增長。第一季度OLED顯示器出貨量猛增5月8日，TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，目前OLED顯示器出貨量仍處于高速成長階段，隨著各品牌持續(xù)推出新品，出貨量同步突破新高，2025年第一季度出貨量約為50.7萬臺，同比增長175%。從未來增長潛力來看，根據(jù)5家以上機構(gòu)一致預測，13股今明兩年凈利潤增速均有望超20%。以5月8日收盤價與機構(gòu)一致預測目標價相比，6股上漲空間逾20%，分別是京東方A、凱盛科技、雅克科技、TCL科技、領(lǐng)益智造、東材科技。(2025-05-09 12:30:00)

5月7日上午9點，國新辦舉行新聞發(fā)布會，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤、中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清出席。會議推出包括降低存款準備金率0.5個百分點，下調(diào)政策利率0.1個百分點，降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，將證券、基金、保險公司互換便利5000億元和股票回購增持再貸款3000億元額度合并使用等一攬子貨幣政策措施。從持股數(shù)量變動來看，多只個股為券商新進重倉股。例如，中金公司新進中國外運、明泰鋁業(yè)、嘉應制藥；國泰海通證券新進美盈森、遙望科技；中信證券新進凱撒旅游、諾德股份。(2025-05-08 06:58:00)

在二季度以來的震蕩行情中，基金公司加大了自購力度，10多家基金管理人宣布自購旗下權(quán)益類基金。據(jù)統(tǒng)計，今年以來基金管理人自購旗下權(quán)益類基金合計超過20億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，后續(xù)將有越來越多的基金管理人、基金高管、基金經(jīng)理等加入自購陣營。近日發(fā)布的《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》提出，強化監(jiān)管分類評價的引導作用，“將三年以上中長期業(yè)績、自購旗下權(quán)益類基金規(guī)模、投資行為穩(wěn)定性、權(quán)益投資增長規(guī)模等指標的加分幅度在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提升50%”。(2025-05-19 01:29:00)

5月12日，《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》正式發(fā)布，中美雙方同意大幅降低雙邊關(guān)稅水平。14日，中美雙方正式調(diào)整了關(guān)稅政策。兩相對比，楊博光表示，美國經(jīng)濟壓力增加，每股盈余與回購力度減弱，美股與美元指數(shù)下行概率增強，美國資本將外溢全球；而強勁的動能和頻頻出臺的支持性政策，正成為中國經(jīng)濟增長的助推器。疊加二季度專項債發(fā)行規(guī)模提速，經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)進一步向高質(zhì)量發(fā)展，A股市場價值的提升也將與內(nèi)需經(jīng)濟板塊產(chǎn)生共振效應。(2025-05-16 01:03:00)

中信證券研報稱，受關(guān)稅影響，費城半導體指數(shù)近期波動較大，相關(guān)公司在2025年一季度業(yè)績及2025年二季度業(yè)績指引上表現(xiàn)出分化。受關(guān)稅影響，美股半導體整個板塊出現(xiàn)大的回調(diào)，部分細分領(lǐng)域企業(yè)端的盈利端出現(xiàn)一定干擾。(2025-05-15 07:58:00)

在外部擾動影響降低、國內(nèi)政策支持的背景下，資金對權(quán)益類資產(chǎn)的投資熱情不減。作為基金的“專業(yè)買手”，權(quán)益類基金投顧也不斷加倉權(quán)益類基金，并在近期提升了“發(fā)車”金額也有部分基金投顧偏好科技方向。中歐財富認為，目前A股在結(jié)構(gòu)上可積極作為，調(diào)整充分、產(chǎn)業(yè)趨勢明確、二季度具備多重信息催化的AI科技和互聯(lián)網(wǎng)板塊，以及板塊基本面出清、存在反轉(zhuǎn)預期的軍工主題值得重點關(guān)注。(2025-05-12 01:59:00)

隨著公募基金2024年年報披露結(jié)束，基金公司員工持有自家基金產(chǎn)品的情況也浮出水面。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年年末，超八成公募基金產(chǎn)品的持有人中有基金公司自家員工的身影中庚價值先鋒股票基金的基金經(jīng)理陳濤認為，市場正在出現(xiàn)積極變化，在前沿科技競賽中，中國企業(yè)降本、優(yōu)化、應用創(chuàng)新的優(yōu)勢正在逐步體現(xiàn)。展望2025年，更加積極精準的宏觀政策利于經(jīng)濟企穩(wěn)回升，重點關(guān)注中國科技浪潮與供給側(cè)再平衡和經(jīng)濟正向循環(huán)等方面。(2025-04-07 00:06:00)

以中美資本市場為主的嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選，同樣在去年下半年將美股倉位降低了超過21個百分點。該基金的基金經(jīng)理張琴在2024年年報中明確表示，去年四季度就轉(zhuǎn)向以中國股票為主，中國股票的戰(zhàn)略配置價值上升。(2025-04-06 19:59:00)

一場由關(guān)稅政策引發(fā)的“風暴”正在席卷全球資本市場。當?shù)貢r間4月3日和4日，美股再度遭遇重挫，納斯達克指數(shù)、標普500指數(shù)兩日均暴跌10%以上，“科技七巨頭”市值蒸發(fā)13萬億元以中美資本市場為主的嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選，同樣在去年下半年將美股倉位降低了超過21個百分點。該基金的基金經(jīng)理張琴在2024年年報中明確表示，去年四季度就轉(zhuǎn)向以中國股票為主，中國股票的戰(zhàn)略配置價值上升。(2025-04-06 20:22:00)

通常來說，作為內(nèi)部人士，基金公司員工往往對公司旗下基金更為了解，他們的基金申贖行為，堪稱投資風向標。隨著基金2024年年報披露完畢，他們的操作行為也浮出水面。除了于洋以外，多位投資老將所管的基金也被內(nèi)部員工贖回。例如，去年下半年，胡昕煒管理的匯添富消費升級混合基金、任相棟管理的興全合泰混合基金、傅鵬博管理的睿遠成長價值混合基金等，均遭內(nèi)部員工贖回超500萬份。(2025-04-03 12:27:00)