景順長城景泰裕利純債債券A(景順長城景泰裕利純債債券)(008409)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1118
0.0002 0.0200%
- 累計凈值:1.1877
- 成立日期:2020-04-29
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:158.3990億
- 最近資產(chǎn):148.34億元
- 基金公司:景順長城基金
- 基金經(jīng)理:成念良 彭成軍
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2024-02-01 |
2024-02-01 |
2024-02-02 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
每份派現(xiàn)金0.0105元 |